ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg
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14
Funds
27
Unit/Shares
66
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
LU1532289060 |
111.13
USD
10.12.2025 |
111.13
USD
10.12.2025 |
+6.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
LU0397464685 |
145.64
EUR
10.12.2025 |
145.64
EUR
10.12.2025 |
+4.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR
LU2064303469 |
108.70
EUR
10.12.2025 |
108.70
EUR
10.12.2025 |
+8.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R1 Retail Shares
LU1918810448 |
109.75
EUR
10.12.2025 |
109.75
EUR
10.12.2025 |
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R2
LU1918811339 |
125.07
EUR
10.12.2025 |
125.07
EUR
10.12.2025 |
+7.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST BUTTERFLY 2 I-EUR
LU2510112902 |
118.92
EUR
28.11.2025 |
118.92
EUR
28.11.2025 |
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class I Institutional Shares
LU1216085453 |
1,199.57
EUR
10.12.2025 |
1,199.57
EUR
10.12.2025 |
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R-CHF Retail Shares hedged against EUR
LU1532289656 |
107.70
CHF
10.12.2025 |
107.70
CHF
10.12.2025 |
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1
LU1216085701 |
1,275.33
EUR
10.12.2025 |
1,275.33
EUR
10.12.2025 |
+4.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1
LU0438908914 |
123.56
EUR
10.12.2025 |
123.56
EUR
10.12.2025 |
+3.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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