ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg
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Web: https://www.zest-management.com
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12
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
LU1532289060 |
105.96
USD
12.05.2025 |
105.96
USD
12.05.2025 |
+1.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
LU0397464685 |
141.50
EUR
12.05.2025 |
141.50
EUR
12.05.2025 |
+1.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR
LU2064303469 |
103.71
EUR
12.05.2025 |
103.71
EUR
12.05.2025 |
+3.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R2
LU1918811339 |
122.18
EUR
12.05.2025 |
122.18
EUR
12.05.2025 |
+4.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1
LU1216085701 |
1,220.94
EUR
12.05.2025 |
1,220.94
EUR
12.05.2025 |
+0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1
LU0438908914 |
120.97
EUR
12.05.2025 |
120.97
EUR
12.05.2025 |
+0.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
LU0840527872 |
151.87
EUR
12.05.2025 |
151.87
EUR
12.05.2025 |
+0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R
LU1860670881 |
108.96
EUR
12.05.2025 |
108.96
EUR
12.05.2025 |
+0.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
LU1628002484 |
1,391.37
EUR
12.05.2025 |
1,391.37
EUR
12.05.2025 |
-8.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R
LU1216091931 |
1,226.00
EUR
12.05.2025 |
1,226.00
EUR
12.05.2025 |
+5.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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