ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg
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Web: https://www.zest-management.com
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12
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12
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
LU1532289060 |
110.42
USD
09.10.2025 |
110.42
USD
09.10.2025 |
+6.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
LU0397464685 |
145.11
EUR
09.10.2025 |
145.11
EUR
09.10.2025 |
+3.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR
LU2064303469 |
109.99
EUR
09.10.2025 |
109.99
EUR
09.10.2025 |
+9.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R2
LU1918811339 |
125.57
EUR
09.10.2025 |
125.57
EUR
09.10.2025 |
+7.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1
LU1216085701 |
1,265.21
EUR
09.10.2025 |
1,265.21
EUR
09.10.2025 |
+4.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1
LU0438908914 |
123.61
EUR
09.10.2025 |
123.61
EUR
09.10.2025 |
+3.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
LU0840527872 |
155.49
EUR
09.10.2025 |
155.49
EUR
09.10.2025 |
+3.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R
LU1860670881 |
111.02
EUR
09.10.2025 |
111.02
EUR
09.10.2025 |
+2.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
LU1628002484 |
1,887.99
EUR
09.10.2025 |
1,887.99
EUR
09.10.2025 |
+24.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R
LU1216091931 |
1,281.43
EUR
09.10.2025 |
1,281.43
EUR
09.10.2025 |
+10.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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