ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg
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14
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27
Unit/Shares
67
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
LU1532289060 |
111.82
USD
19.01.2026 |
111.82
USD
19.01.2026 |
+0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
LU0397464685 |
146.42
EUR
19.01.2026 |
146.42
EUR
19.01.2026 |
+0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR
LU2064303469 |
111.07
EUR
19.01.2026 |
111.07
EUR
19.01.2026 |
+1.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R1 Retail Shares
LU1918810448 |
110.98
EUR
19.01.2026 |
110.98
EUR
19.01.2026 |
+0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R2
LU1918811339 |
127.00
EUR
19.01.2026 |
127.00
EUR
19.01.2026 |
+0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST BUTTERFLY 2 I-EUR
LU2510112902 |
120.61
EUR
15.01.2026 |
120.61
EUR
15.01.2026 |
+1.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class I Institutional Shares
LU1216085453 |
1,212.21
EUR
19.01.2026 |
1,212.21
EUR
19.01.2026 |
+1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R-CHF Retail Shares hedged against EUR
LU1532289656 |
108.39
CHF
19.01.2026 |
108.39
CHF
19.01.2026 |
+0.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1
LU1216085701 |
1,288.35
EUR
19.01.2026 |
1,288.35
EUR
19.01.2026 |
+1.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1
LU0438908914 |
124.26
EUR
19.01.2026 |
124.26
EUR
19.01.2026 |
+0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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