ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg
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14
Funds
27
Unit/Shares
66
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
LU1532289060 |
111.08
USD
27.11.2025 |
111.08
USD
27.11.2025 |
+6.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R
LU0397464685 |
145.44
EUR
27.11.2025 |
145.44
EUR
27.11.2025 |
+4.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR
LU2064303469 |
108.34
EUR
27.11.2025 |
108.34
EUR
27.11.2025 |
+8.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R1 Retail Shares
LU1918810448 |
109.99
EUR
27.11.2025 |
109.99
EUR
27.11.2025 |
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|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R2
LU1918811339 |
125.17
EUR
27.11.2025 |
125.17
EUR
27.11.2025 |
+7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST BUTTERFLY 2 I-EUR
LU2510112902 |
118.01
EUR
14.11.2025 |
118.01
EUR
14.11.2025 |
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class I Institutional Shares
LU1216085453 |
1,194.98
EUR
27.11.2025 |
1,194.98
EUR
27.11.2025 |
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R-CHF Retail Shares hedged against EUR
LU1532289656 |
107.45
CHF
27.11.2025 |
107.45
CHF
27.11.2025 |
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1
LU1216085701 |
1,270.57
EUR
27.11.2025 |
1,270.57
EUR
27.11.2025 |
+4.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class I Institutional Shares
LU0438908831 |
122.12
EUR
27.11.2025 |
122.12
EUR
27.11.2025 |
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