IXIOS Asset Management
6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
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3
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17
Unit/Shares
85
Documents
3
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ixios Energy Metals I
FR0014001BT0 |
1,956.62
USD
24.10.2025 |
+75.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals I - CHF
FR0014002KJ0 |
1,483.31
CHF
24.10.2025 |
+56.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals I - EUR
FR0014001BU8 |
2,048.76
EUR
24.10.2025 |
+58.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals P
FR0014001BV6 |
1,919.99
USD
24.10.2025 |
+76.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals P - EUR
FR0014001BW4 |
2,004.65
EUR
24.10.2025 |
+57.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals R - EUR
FR0014001BX2 |
1,301.56
EUR
24.10.2025 |
+56.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals S
FR0014001BS2 |
2,000.23
USD
24.10.2025 |
+76.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Gold F
FR0013412871 |
4,356.43
USD
24.10.2025 |
+125.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Gold I
FR0013412889 |
5,162.87
USD
24.10.2025 |
+125.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Gold I - CHF
FR001400UFH1 |
1,832.98
CHF
24.10.2025 |
+97.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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