IXIOS Asset Management
6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
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18
Unit/Shares
70
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ixios Convictions I
FR0013412913 |
1,762.91
USD
02.10.2024 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Convictions P - EUR
FR0013447778 |
1,491.44
EUR
02.10.2024 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I
FR0014001BT0 |
1,317.18
USD
02.10.2024 |
+20.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I - CHF
FR0014002KJ0 |
1,054.67
CHF
02.10.2024 |
+21.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I - EUR
FR0014001BU8 |
1,434.70
EUR
02.10.2024 |
+19.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals P
FR0014001BV6 |
1,302.11
USD
02.10.2024 |
+20.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals P - EUR
FR0014001BW4 |
1,420.80
EUR
02.10.2024 |
+20.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals R - EUR
FR0014001BX2 |
930.87
EUR
02.10.2024 |
+19.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals S
FR0014001BS2 |
1,340.84
USD
02.10.2024 |
+20.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold F
FR0013412871 |
2,124.47
USD
02.10.2024 |
+45.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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