IXIOS Asset Management
6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
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3
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17
Unit/Shares
85
Documents
3
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ixios Energy Metals I
FR0014001BT0 |
1,972.41
USD
30.10.2025 |
+77.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals I - CHF
FR0014002KJ0 |
1,507.75
CHF
30.10.2025 |
+59.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals I - EUR
FR0014001BU8 |
2,076.01
EUR
30.10.2025 |
+60.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals P
FR0014001BV6 |
1,935.19
USD
30.10.2025 |
+77.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals P - EUR
FR0014001BW4 |
2,031.34
EUR
30.10.2025 |
+59.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals R - EUR
FR0014001BX2 |
1,318.62
EUR
30.10.2025 |
+58.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals S
FR0014001BS2 |
2,016.26
USD
30.10.2025 |
+77.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Gold F
FR0013412871 |
4,355.09
USD
30.10.2025 |
+125.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Gold I
FR0013412889 |
5,160.86
USD
30.10.2025 |
+125.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Gold I - CHF
FR001400UFH1 |
1,847.67
CHF
30.10.2025 |
+98.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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