IXIOS Asset Management
6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
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3
Funds
17
Unit/Shares
85
Documents
3
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ixios Energy Metals I
FR0014001BT0 |
2,524.78
USD
08.01.2026 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals I - CHF
FR0014002KJ0 |
1,922.13
CHF
08.01.2026 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals I - EUR
FR0014001BU8 |
2,634.11
EUR
08.01.2026 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals P
FR0014001BV6 |
2,473.47
USD
08.01.2026 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals P - EUR
FR0014001BW4 |
2,575.23
EUR
08.01.2026 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals R - EUR
FR0014001BX2 |
1,668.87
EUR
08.01.2026 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Energy Metals S
FR0014001BS2 |
2,584.62
USD
08.01.2026 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Gold F
FR0013412871 |
5,657.86
USD
08.01.2026 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Gold I
FR0013412889 |
6,700.20
USD
08.01.2026 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ixios Gold I - CHF
FR001400UFH1 |
2,389.14
CHF
08.01.2026 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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