IXIOS Asset Management
6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
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3
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17
Unit/Shares
85
Documents
7
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ixios Energy Metals I
FR0014001BT0 |
1,458.10
USD
16.07.2025 |
+31.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I - CHF
FR0014002KJ0 |
1,117.84
CHF
16.07.2025 |
+17.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I - EUR
FR0014001BU8 |
1,531.46
EUR
16.07.2025 |
+18.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals P
FR0014001BV6 |
1,433.36
USD
16.07.2025 |
+31.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals P - EUR
FR0014001BW4 |
1,500.38
EUR
16.07.2025 |
+18.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals R - EUR
FR0014001BX2 |
975.29
EUR
16.07.2025 |
+17.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals S
FR0014001BS2 |
1,490.01
USD
16.07.2025 |
+31.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold F
FR0013412871 |
3,018.83
USD
16.07.2025 |
+56.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold I
FR0013412889 |
3,581.59
USD
16.07.2025 |
+56.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold I - CHF
FR001400UFH1 |
1,285.62
CHF
16.07.2025 |
+38.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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