IXIOS Asset Management
6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
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3
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17
Unit/Shares
85
Documents
7
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ixios Energy Metals I
FR0014001BT0 |
1,186.72
USD
12.05.2025 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I - CHF
FR0014002KJ0 |
942.75
CHF
12.05.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I - EUR
FR0014001BU8 |
1,291.22
EUR
12.05.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals P
FR0014001BV6 |
1,160.96
USD
12.05.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals P - EUR
FR0014001BW4 |
1,265.89
EUR
12.05.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals R - EUR
FR0014001BX2 |
824.33
EUR
12.05.2025 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals S
FR0014001BS2 |
1,209.78
USD
12.05.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold F
FR0013412871 |
2,630.39
USD
12.05.2025 |
+36.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold I
FR0013412889 |
3,122.76
USD
12.05.2025 |
+36.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold I - CHF
FR001400UFH1 |
1,175.58
CHF
12.05.2025 |
+26.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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