Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD
IE00BD5TM628 |
134.69
USD
09.01.2026 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD
IE00BYR8PM17 |
221.89
USD
09.01.2026 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc CHF Hedged
IE00BVXCGX46 |
18.46
CHF
09.01.2026 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged
IE00BF4KN568 |
14.23
CHF
09.01.2026 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg
IE00BG1V1550 |
130.44
CHF
08.01.2026 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD
IE00BG1V1444 |
158.58
USD
08.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD
IE00BF5L3B45 |
193.22
USD
09.01.2026 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD
IE00BDH6RS81 |
195.04
USD
09.01.2026 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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