Lazard Asset Management Ltd.
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD
IE00BD5TM628 |
125.47
USD
20.11.2025 |
-2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD
IE00BYR8PM17 |
206.34
USD
20.11.2025 |
-1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc CHF Hedged
IE00BVXCGX46 |
18.00
CHF
20.11.2025 |
+19.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged
IE00BF4KN568 |
13.89
CHF
20.11.2025 |
+18.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg
IE00BG1V1550 |
129.43
CHF
19.11.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD
IE00BG1V1444 |
156.59
USD
19.11.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD
IE00BF5L3B45 |
167.85
USD
20.11.2025 |
-2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD
IE00BDH6RS81 |
169.55
USD
20.11.2025 |
-2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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