Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged
IE00BYR8PV08 |
119.75
EUR
03.10.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD
IE00BD5TM628 |
144.81
USD
03.10.2025 |
+12.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD
IE00BYR8PM17 |
237.76
USD
03.10.2025 |
+13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc CHF Hedged
IE00BVXCGX46 |
17.55
CHF
03.10.2025 |
+16.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged
IE00BF4KN568 |
13.55
CHF
03.10.2025 |
+16.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg
IE00BG1V1550 |
128.61
CHF
02.10.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD
IE00BG1V1444 |
154.93
USD
02.10.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD
IE00BF5L3B45 |
175.10
USD
03.10.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD
IE00BDH6RS81 |
176.98
USD
03.10.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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