Matrixport Asset Management
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8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Systematic DLT Fund Class B CHF
LI0448059175 |
204.91
CHF
27.10.2025 |
-23.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Systematic DLT Fund Class B EUR
LI0448059159 |
285.37
EUR
27.10.2025 |
-22.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Systematic DLT Fund Class B USD
LI0448059167 |
185.39
USD
27.10.2025 |
-12.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systematic DLT Fund Class C USD
LI0448059191 |
127.20
USD
05.08.2024 |
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Systematic DLT Fund Class E CHF
LI0489845474 |
79.82
CHF
13.05.2024 |
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|
Systematic DLT Fund Class E EUR
LI0494766004 |
109.13
EUR
17.03.2025 |
-30.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Systematic DLT Fund Class E USD
LI0489845466 |
132.59
USD
27.10.2025 |
-9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Systematic DLT Fund Class F USD
LI0489845482 |
99.45
USD
03.03.2025 |
-25.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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