Matrixport Asset Management
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8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014 |
59.71
CHF
08.01.2026 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818 |
70.67
EUR
08.01.2026 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966 |
67.99
USD
08.01.2026 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345 |
106.15
CHF
08.01.2026 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089 |
77.75
EUR
08.01.2026 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303 |
64.81
USD
08.01.2026 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626 |
110.08
CHF
08.01.2026 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477 |
231.90
USD
08.01.2026 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142 |
263.65
CHF
27.10.2025 |
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Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126 |
323.60
EUR
20.10.2025 |
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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