Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Global Equities S Accu
LU1190405743 |
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CompAM FUND - Efficient Global Equities Y Accu
LU1783934562 |
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CompAM FUND - Efficient Global Equities Z Accu
LU1055116633 |
1,919.15
EUR
03.10.2024 |
+14.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Blockchain Technology D Dist
LU0620021070 |
1,283.84
EUR
03.10.2024 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Blockchain Technology I Accu
LU0620020692 |
1,564.74
EUR
03.10.2024 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Blockchain Technology M Accu
LU0620020775 |
1,286.62
EUR
03.10.2024 |
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CompAM FUND - SB Blockchain Technology Q Accu
LU1275426358 |
148.61
EUR
03.10.2024 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Bond D Dist
LU0620021666 |
855.91
EUR
03.10.2024 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Bond I Accu
LU0620021153 |
1,196.21
EUR
03.10.2024 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Bond M Accu
LU0620021310 |
1,083.87
EUR
03.10.2024 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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