Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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8
Funds
59
Unit/Shares
236
Documents
1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities A (CHF)
LU1277647605 |
95.07
CHF
31.03.2025 |
95.07
CHF
31.03.2025 |
+3.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities A (EUR)
LU1136191399 |
132.98
EUR
31.03.2025 |
132.98
EUR
31.03.2025 |
+4.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities A (USD)
LU1277647514 |
125.76
USD
31.03.2025 |
125.76
USD
31.03.2025 |
+4.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (CHF)
LU1277647944 |
82.47
CHF
31.03.2025 |
82.47
CHF
31.03.2025 |
+3.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (EUR)
LU1277647787 |
92.46
EUR
31.03.2025 |
92.46
EUR
31.03.2025 |
+4.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (GBP)
LU1277648082 |
98.44
GBP
05.02.2025 |
98.44
GBP
05.02.2025 |
+3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (USD)
LU1277647860 |
101.11
USD
27.10.2023 |
101.11
USD
27.10.2023 |
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Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities D1 (CHF)
LU1136191043 |
91.43
CHF
31.03.2025 |
91.43
CHF
31.03.2025 |
+3.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities D1 (EUR)
LU1136191126 |
120.10
EUR
31.03.2025 |
120.10
EUR
31.03.2025 |
+4.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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