Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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7
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60
Unit/Shares
239
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities A (CHF)
LU1277647605 |
93.42
CHF
01.08.2024 |
93.42
CHF
01.08.2024 |
+2.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities A (EUR)
LU1136191399 |
128.31
EUR
01.08.2024 |
128.31
EUR
01.08.2024 |
+4.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities A (USD)
LU1277647514 |
120.52
USD
01.08.2024 |
120.52
USD
01.08.2024 |
+5.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities B (EUR)
LU1136191126 |
115.90
EUR
01.08.2024 |
115.90
EUR
01.08.2024 |
+4.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C (CHF)
LU1277647944 |
84.20
CHF
01.08.2024 |
84.20
CHF
01.08.2024 |
+2.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C (EUR)
LU1277647787 |
92.68
EUR
01.08.2024 |
92.68
EUR
01.08.2024 |
+4.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C (GBP)
LU1277648082 |
99.49
GBP
01.08.2024 |
99.49
GBP
01.08.2024 |
+5.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C (USD)
LU1277647860 |
101.11
USD
27.10.2023 |
101.11
USD
27.10.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities D1 (CHF)
LU1136191043 |
89.86
CHF
01.08.2024 |
89.86
CHF
01.08.2024 |
+2.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities D1 (EUR)
LU1136191126 |
115.90
EUR
01.08.2024 |
115.90
EUR
01.08.2024 |
+4.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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