Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
At a glance
7
Funds
60
Unit/Shares
239
Documents
0
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities C CHF Capitalisation
LU1418857667 |
112.46
CHF
01.08.2024 |
112.46
CHF
01.08.2024 |
+0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
LU1723325442 |
148.42
EUR
01.08.2024 |
148.42
EUR
01.08.2024 |
+1.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities D (EUR)
LU2508702482 |
101.66
EUR
01.08.2024 |
101.66
EUR
01.08.2024 |
+1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities A (EUR)
LU0754593787 |
125.79
EUR
01.08.2024 |
125.79
EUR
01.08.2024 |
+3.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities A (USD)
LU1539115334 |
150.38
USD
01.08.2024 |
150.38
USD
01.08.2024 |
+4.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680 |
118.13
CHF
01.08.2024 |
118.13
CHF
01.08.2024 |
+2.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities B (CHF)
LU1539115680 |
118.13
CHF
01.08.2024 |
118.13
CHF
01.08.2024 |
+2.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (EUR)
LU0754593514 |
184.52
EUR
01.08.2024 |
184.52
EUR
01.08.2024 |
+3.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (USD)
LU0754593605 |
213.30
USD
01.08.2024 |
213.30
USD
01.08.2024 |
+4.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities Z USD Capitalisation
LU1723324635 |
12,745.85
USD
04.03.2022 |
12,745.85
USD
04.03.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |