Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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8
Funds
59
Unit/Shares
236
Documents
1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
LU1136190318 |
145.88
CHF
02.06.2025 |
145.88
CHF
02.06.2025 |
-2.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C CHF Capitalisation
LU1418857667 |
113.79
CHF
02.06.2025 |
113.79
CHF
02.06.2025 |
-2.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
LU1723325442 |
153.44
EUR
02.06.2025 |
153.44
EUR
02.06.2025 |
-1.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
LU2508702482 |
104.34
EUR
02.06.2025 |
104.34
EUR
02.06.2025 |
-1.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787 |
127.89
EUR
02.06.2025 |
127.89
EUR
02.06.2025 |
+3.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334 |
155.89
USD
02.06.2025 |
155.89
USD
02.06.2025 |
+4.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680 |
118.03
CHF
02.06.2025 |
118.03
CHF
02.06.2025 |
+2.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
LU0754593514 |
186.84
EUR
02.06.2025 |
186.84
EUR
02.06.2025 |
+3.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
LU0754593605 |
220.22
USD
02.06.2025 |
220.22
USD
02.06.2025 |
+4.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities Z USD Capitalisation
LU1723324635 |
12,745.85
USD
04.03.2022 |
12,745.85
USD
04.03.2022 |
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