Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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8
Funds
59
Unit/Shares
236
Documents
1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864 |
116.57
EUR
31.03.2025 |
116.57
EUR
31.03.2025 |
+1.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation
LU2114351948 |
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation
LU2114352086 |
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994 |
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243 |
120.04
EUR
31.03.2025 |
120.04
EUR
31.03.2025 |
+1.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414 |
120.04
EUR
31.03.2025 |
120.04
EUR
31.03.2025 |
+1.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373 |
94.82
EUR
31.03.2025 |
94.82
EUR
31.03.2025 |
+1.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409 |
164.78
CHF
31.03.2025 |
164.78
CHF
31.03.2025 |
-2.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664 |
184.96
EUR
31.03.2025 |
184.96
EUR
31.03.2025 |
-1.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581 |
214.79
USD
31.03.2025 |
214.79
USD
31.03.2025 |
-1.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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