Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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6
Funds
41
Unit/Shares
163
Documents
2
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864 |
124.70
EUR
11.12.2025 |
124.70
EUR
11.12.2025 |
+8.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (CHF)
LU2171513091 |
110.03
CHF
11.12.2025 |
110.03
CHF
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994 |
114.61
USD
11.12.2025 |
114.61
USD
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243 |
128.51
EUR
11.12.2025 |
128.51
EUR
11.12.2025 |
+9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414 |
128.51
EUR
11.12.2025 |
128.51
EUR
11.12.2025 |
+9.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373 |
101.07
EUR
11.12.2025 |
101.07
EUR
11.12.2025 |
+8.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787 |
140.30
EUR
11.12.2025 |
140.30
EUR
11.12.2025 |
+13.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334 |
173.04
USD
11.12.2025 |
173.04
USD
11.12.2025 |
+16.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680 |
128.01
CHF
11.12.2025 |
128.01
CHF
11.12.2025 |
+11.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
LU0754593514 |
204.44
EUR
11.12.2025 |
204.44
EUR
11.12.2025 |
+13.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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