Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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7
Funds
59
Unit/Shares
236
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation
LU2114352086 |
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Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994 |
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Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243 |
118.75
EUR
21.11.2024 |
118.75
EUR
21.11.2024 |
+9.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414 |
118.75
EUR
21.11.2024 |
118.75
EUR
21.11.2024 |
+9.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373 |
94.24
EUR
21.11.2024 |
94.24
EUR
21.11.2024 |
+8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409 |
174.79
CHF
21.11.2024 |
174.79
CHF
21.11.2024 |
+7.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664 |
194.18
EUR
21.11.2024 |
194.18
EUR
21.11.2024 |
+9.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581 |
224.62
USD
21.11.2024 |
224.62
USD
21.11.2024 |
+11.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
LU1136190318 |
155.30
CHF
21.11.2024 |
155.30
CHF
21.11.2024 |
+7.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities C CHF Capitalisation
LU1418857667 |
120.83
CHF
21.11.2024 |
120.83
CHF
21.11.2024 |
+7.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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