Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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7
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50
Unit/Shares
200
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219 |
1,094.36
EUR
04.09.2025 |
1,094.36
EUR
04.09.2025 |
+1.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300 |
995.17
CHF
04.09.2025 |
995.17
CHF
04.09.2025 |
+0.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565 |
1,131.93
EUR
04.09.2025 |
1,131.93
EUR
04.09.2025 |
+2.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317 |
139.72
EUR
04.09.2025 |
139.72
EUR
04.09.2025 |
+4.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408 |
164.81
USD
04.09.2025 |
164.81
USD
04.09.2025 |
+6.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021 |
164.37
USD
04.09.2025 |
164.37
USD
04.09.2025 |
+6.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D1 USD Capitalisation
LU2004858747 |
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Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X CHF Capitalisation
LU2004858234 |
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Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X EUR Capitalisation
LU2004858077 |
109.75
EUR
04.08.2023 |
109.75
EUR
04.08.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150 |
169.54
USD
04.09.2025 |
169.54
USD
04.09.2025 |
+6.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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