Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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6
Funds
41
Unit/Shares
163
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2
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (CHF)
LU2984121793 |
1,027.48
CHF
12.12.2025 |
1,027.48
CHF
12.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219 |
1,103.65
EUR
12.12.2025 |
1,103.65
EUR
12.12.2025 |
+2.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (CHF)
LU2696109136 |
999.50
CHF
12.12.2025 |
999.50
CHF
12.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (EUR)
LU2696108831 |
1,006.70
EUR
12.12.2025 |
1,006.70
EUR
12.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300 |
998.91
CHF
12.12.2025 |
998.91
CHF
12.12.2025 |
+0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565 |
1,143.40
EUR
12.12.2025 |
1,143.40
EUR
12.12.2025 |
+3.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317 |
151.27
EUR
12.12.2025 |
151.27
EUR
12.12.2025 |
+13.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408 |
179.68
USD
12.12.2025 |
179.68
USD
12.12.2025 |
+15.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021 |
179.18
USD
12.12.2025 |
179.18
USD
12.12.2025 |
+15.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150 |
185.06
USD
12.12.2025 |
185.06
USD
12.12.2025 |
+16.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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