Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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8
Funds
59
Unit/Shares
236
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219 |
1,087.24
EUR
02.06.2025 |
1,087.24
EUR
02.06.2025 |
+1.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300 |
993.16
CHF
02.06.2025 |
993.16
CHF
02.06.2025 |
+0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565 |
1,122.84
EUR
02.06.2025 |
1,122.84
EUR
02.06.2025 |
+1.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317 |
130.99
EUR
02.06.2025 |
130.99
EUR
02.06.2025 |
-2.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408 |
153.36
USD
02.06.2025 |
153.36
USD
02.06.2025 |
-1.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021 |
152.97
USD
02.06.2025 |
152.97
USD
02.06.2025 |
-1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D1 USD Capitalisation
LU2004858747 |
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Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X CHF Capitalisation
LU2004858234 |
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Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X EUR Capitalisation
LU2004858077 |
109.75
EUR
04.08.2023 |
109.75
EUR
04.08.2023 |
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Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150 |
157.57
USD
02.06.2025 |
157.57
USD
02.06.2025 |
-1.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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