Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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7
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60
Unit/Shares
239
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (USD)
LU0675400260 |
332.00
USD
01.08.2024 |
332.00
USD
01.08.2024 |
+9.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A1 (EUR)
LU1890151431 |
126.07
EUR
01.08.2024 |
126.07
EUR
01.08.2024 |
+8.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut B (EUR)
LU0866897233 |
311.83
EUR
01.08.2024 |
311.83
EUR
01.08.2024 |
+8.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D (EUR)
LU0770749538 |
284.81
EUR
01.08.2024 |
284.81
EUR
01.08.2024 |
+8.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut H (EUR)
LU0428315906 |
842.72
EUR
01.08.2024 |
842.72
EUR
01.08.2024 |
+8.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut S Capitalisation
LU0428318082 |
489.92
EUR
01.08.2024 |
489.92
EUR
01.08.2024 |
+9.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut X (GBP)
LU0973085789 |
266.01
GBP
01.08.2024 |
266.01
GBP
01.08.2024 |
+9.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut X (GBP)
LU0973085789 |
266.01
GBP
01.08.2024 |
266.01
GBP
01.08.2024 |
+9.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut Z (EUR)
LU1791699249 |
13,019.67
EUR
01.08.2024 |
13,019.67
EUR
01.08.2024 |
+9.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864 |
110.10
EUR
01.08.2024 |
110.10
EUR
01.08.2024 |
+3.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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