Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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7
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59
Unit/Shares
236
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (USD)
LU0675400260 |
299.20
USD
21.11.2024 |
299.20
USD
21.11.2024 |
-1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A1 (EUR)
LU1890151431 |
113.12
EUR
21.11.2024 |
113.12
EUR
21.11.2024 |
-2.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut B (EUR)
LU0866897233 |
280.01
EUR
21.11.2024 |
280.01
EUR
21.11.2024 |
-2.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D (EUR)
LU0770749538 |
255.13
EUR
21.11.2024 |
255.13
EUR
21.11.2024 |
-3.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut H (EUR)
LU0428315906 |
756.06
EUR
21.11.2024 |
756.06
EUR
21.11.2024 |
-2.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut S Capitalisation
LU0428318082 |
441.80
EUR
21.11.2024 |
441.80
EUR
21.11.2024 |
-1.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut X (GBP)
LU0973085789 |
239.50
GBP
21.11.2024 |
239.50
GBP
21.11.2024 |
-1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut X (GBP)
LU0973085789 |
239.50
GBP
21.11.2024 |
239.50
GBP
21.11.2024 |
-1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864 |
115.43
EUR
21.11.2024 |
115.43
EUR
21.11.2024 |
+9.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation
LU2114351948 |
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