Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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59
Unit/Shares
236
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408 |
148.79
USD
10.07.2024 |
148.79
USD
10.07.2024 |
+5.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021 |
148.47
USD
10.07.2024 |
148.47
USD
10.07.2024 |
+5.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value D1 USD Capitalisation
LU2004858747 |
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Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value X CHF Capitalisation
LU2004858234 |
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Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value X EUR Capitalisation
LU2004858077 |
109.75
EUR
04.08.2023 |
109.75
EUR
04.08.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150 |
152.25
USD
10.07.2024 |
152.25
USD
10.07.2024 |
+5.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (CHF)
LU0584436546 |
280.95
CHF
10.07.2024 |
280.95
CHF
10.07.2024 |
+7.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (EUR)
LU0428317514 |
432.40
EUR
10.07.2024 |
432.40
EUR
10.07.2024 |
+8.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (GBP)
LU0512346346 |
385.90
GBP
10.07.2024 |
385.90
GBP
10.07.2024 |
+9.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (SEK)
LU0551533457 |
364.09
SEK
10.07.2024 |
364.09
SEK
10.07.2024 |
+8.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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