Quaero Capital S.A.
            
    
        Rue de Lausanne 20-bis
    
            
    
        1201 Genève
    
            
    
        
            Phone: + 41 22 518 83 00
        
    
            
    
        
            Web: www.quaerocapital.com
        
    
            
        
At a glance
            
                6
            
            Funds
            
            
                43
            
            Unit/Shares
            
            
                172
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
                1
            
            
                
                    Legal Announcements
                
            
        
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (EUR) LU0428317514 | 425.39
                    EUR 29.10.2025 | 425.39
                    EUR 29.10.2025 | +9.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (GBP) LU0512346346 | 386.91
                    GBP 29.10.2025 | 386.91
                    GBP 29.10.2025 | +10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (SEK) LU0551533457 | 355.40
                    SEK 29.10.2025 | 355.40
                    SEK 29.10.2025 | +8.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD) LU0675400260 | 335.30
                    USD 29.10.2025 | 335.30
                    USD 29.10.2025 | +10.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A1 (EUR) LU1890151431 | 124.52
                    EUR 29.10.2025 | 124.52
                    EUR 29.10.2025 | +9.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut B (EUR) LU0866897233 | 308.95
                    EUR 29.10.2025 | 308.95
                    EUR 29.10.2025 | +9.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut D (EUR) LU0770749538 | 279.43
                    EUR 29.10.2025 | 279.43
                    EUR 29.10.2025 | +8.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut H (EUR) LU0428315906 | 831.96
                    EUR 29.10.2025 | 831.96
                    EUR 29.10.2025 | +9.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut S Capitalisation LU0428318082 | 494.33
                    EUR 29.10.2025 | 494.33
                    EUR 29.10.2025 | +10.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut X (GBP) LU0973085789 | 268.27
                    GBP 29.10.2025 | 268.27
                    GBP 29.10.2025 | +10.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Add to MyFunds list
        /
        Delete from MyFunds list / Add to comparison list / Remove from comparison list | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund for qualified investors The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||