Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Phone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
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7
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59
Unit/Shares
236
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy A (USD)
LU1633832339 |
148.18
USD
02.10.2024 |
148.18
USD
02.10.2024 |
-1.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy A CHF
LU1710458198 |
96.88
CHF
02.10.2024 |
96.88
CHF
02.10.2024 |
-5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy A EUR
LU1710457893 |
116.71
EUR
02.10.2024 |
116.71
EUR
02.10.2024 |
-3.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy B (USD)
LU1651874312 |
154.77
USD
02.10.2024 |
154.77
USD
02.10.2024 |
-1.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy B EUR
LU1807429052 |
117.37
EUR
02.10.2024 |
117.37
EUR
02.10.2024 |
-3.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy C (EUR)
LU1710458354 |
115.14
EUR
02.10.2024 |
115.14
EUR
02.10.2024 |
-2.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy C (EUR) Non Hedged
LU1975630440 |
158.55
EUR
02.10.2024 |
158.55
EUR
02.10.2024 |
-1.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy C (USD)
LU1633832503 |
188.91
USD
02.10.2024 |
188.91
USD
02.10.2024 |
-1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy D (EUR)
LU2497530845 |
70.15
EUR
02.10.2024 |
70.15
EUR
02.10.2024 |
-3.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317 |
136.24
EUR
02.10.2024 |
136.24
EUR
02.10.2024 |
+9.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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