Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Switzerland
Phone: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aramus (CH) Japan Fund I
CH0209886669 |
234,597.00
JPY
12.09.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF
CH0209886826 |
204.96
CHF
12.09.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR
CH0209887899 |
219.91
EUR
12.09.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD
CH0209888095 |
245.33
USD
12.09.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259 |
271.22
EUR
12.09.2025 |
-8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808 |
298.07
CHF
12.09.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695 |
524.55
USD
12.09.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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