Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Switzerland
Phone: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
At a glance
4
Funds
7
Unit/Shares
34
Documents
6
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aramus (CH) Japan Fund I
CH0209886669 |
223,662.00
JPY
17.12.2024 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF
CH0209886826 |
196.66
CHF
17.12.2024 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR
CH0209887899 |
207.38
EUR
17.12.2024 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD
CH0209888095 |
229.64
USD
17.12.2024 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEAMS QUALITY EUROPE EQUITY FUND EUR - B
LU0199669259 |
304.04
EUR
16.12.2024 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B
LU0199667808 |
289.40
CHF
16.12.2024 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B
LU0199670695 |
529.02
USD
16.12.2024 |
+18.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |