Hérens Quality Asset Management AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aramus (CH) Japan Fund I
CH0209886669 |
228,405.00
JPY
03.07.2024 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF
CH0209886826 |
201.82
CHF
03.07.2024 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR
CH0209887899 |
211.48
EUR
03.07.2024 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD
CH0209888095 |
233.11
USD
03.07.2024 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEAMS QUALITY EUROPE EQUITY FUND EUR - B
LU0199669259 |
299.76
EUR
02.07.2024 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B
LU0199667808 |
297.48
CHF
02.07.2024 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B
LU0199670695 |
484.76
USD
02.07.2024 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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