Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Switzerland
Phone: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aramus (CH) Japan Fund I
CH0209886669 |
243,399.00
JPY
30.10.2025 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF
CH0209886826 |
212.58
CHF
30.10.2025 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR
CH0209887899 |
228.26
EUR
30.10.2025 |
+9.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD
CH0209888095 |
255.28
USD
30.10.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259 |
271.00
EUR
30.10.2025 |
-8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808 |
294.76
CHF
30.10.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695 |
523.67
USD
30.10.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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