Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Switzerland
Phone: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aramus (CH) Japan Fund I
CH0209886669 |
228,532.00
JPY
08.08.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF
CH0209886826 |
200.01
CHF
08.08.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR
CH0209887899 |
214.10
EUR
08.08.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD
CH0209888095 |
238.74
USD
08.08.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259 |
271.61
EUR
08.08.2025 |
-8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808 |
297.59
CHF
08.08.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695 |
524.06
USD
08.08.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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