Wellington Management Company LLP
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wellington World Bond Fund DL UNHEDGED
IE00BL4PQP46 |
8.73
USD
02.08.2024 |
-2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington World Bond Fund DL USD Acc
IE00BD5FCG09 |
10.66
USD
02.08.2024 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington World Bond Fund N EUR Acc H
IE00BF2ZV712 |
9.94
EUR
02.08.2024 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington World Bond Fund N GBP Acc H
IE00BF2ZV829 |
10.97
GBP
02.08.2024 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington World Bond Fund N USD Acc U
IE00BF2ZV605 |
11.98
USD
02.08.2024 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington World Bond Fund S CAD Acc H
IE00BJYRML40 |
11.90
CAD
02.08.2024 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington World Bond Fund S EUR
IE00BJXC5B16 |
9.75
EUR
02.08.2024 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington World Bond Fund S USD Acc U
IE00BF2ZV936 |
11.96
USD
02.08.2024 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington World Bond Fund T Cap SGD Hdg
IE00BN0T7D92 |
10.11
SGD
02.08.2024 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington World Bond Fund T USD Acc U
IE000FPVYDV1 |
10.40
USD
02.08.2024 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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