T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635 |
79.77
USD
11.07.2024 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund A EUR
LU0918140210 |
37.18
EUR
11.07.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund I
LU0133096981 |
113.98
USD
11.07.2024 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
LU1047868630 |
23.71
EUR
11.07.2024 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund Q
LU0929966207 |
34.84
USD
11.07.2024 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU0860350650 |
47.43
GBP
11.07.2024 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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