T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957 |
33.19
EUR
22.11.2024 |
+30.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577 |
65.71
USD
22.11.2024 |
+32.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
LU1028171848 |
62.53
GBP
22.11.2024 |
+34.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund A
LU0133099654 |
52.66
USD
22.11.2024 |
+17.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338 |
51.80
USD
22.11.2024 |
+18.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund Q
LU0885324813 |
30.85
USD
22.11.2024 |
+17.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
LU1028172226 |
33.38
GBP
22.11.2024 |
+19.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund Q10
LU1417862023 |
22.42
USD
22.11.2024 |
+18.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635 |
88.64
USD
22.11.2024 |
+13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund A EUR
LU0918140210 |
43.22
EUR
22.11.2024 |
+20.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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