T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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90
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345 |
71.64
USD
20.11.2025 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Equity Fund A EUR
LU1438969518 |
28.24
EUR
20.11.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774 |
83.36
USD
20.11.2025 |
+10.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Equity Fund Ih EUR
LU1319833791 |
25.68
EUR
20.11.2025 |
+8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Equity Fund Q GBP
LU1028172572 |
50.17
GBP
20.11.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Growth Equity Fund A
LU0174119429 |
111.15
USD
20.11.2025 |
+14.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Growth Equity Fund I
LU0174119775 |
143.22
USD
20.11.2025 |
+15.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957 |
37.66
EUR
20.11.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577 |
76.10
USD
20.11.2025 |
+15.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
LU1028171848 |
69.15
GBP
20.11.2025 |
+10.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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