T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615 |
11.49
GBP
03.06.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345 |
65.50
USD
03.06.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Equity Fund A EUR
LU1438969518 |
26.17
EUR
03.06.2025 |
-8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774 |
75.90
USD
03.06.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Equity Fund Ih EUR
LU1319833791 |
23.63
EUR
03.06.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Equity Fund Q GBP
LU1028172572 |
44.34
GBP
03.06.2025 |
-6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Growth Equity Fund A
LU0174119429 |
97.86
USD
03.06.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Growth Equity Fund I
LU0174119775 |
125.58
USD
03.06.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957 |
33.38
EUR
03.06.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577 |
66.74
USD
03.06.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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