T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345 |
73.32
USD
09.01.2026 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Equity Fund A EUR
LU1438969518 |
28.66
EUR
09.01.2026 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774 |
85.42
USD
09.01.2026 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Equity Fund Ih EUR
LU1319833791 |
26.24
EUR
09.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Equity Fund Q GBP
LU1028172572 |
50.25
GBP
09.01.2026 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Growth Equity Fund A
LU0174119429 |
111.81
USD
09.01.2026 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Growth Equity Fund I
LU0174119775 |
144.25
USD
09.01.2026 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957 |
37.83
EUR
09.01.2026 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577 |
76.65
USD
09.01.2026 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
LU1028171848 |
68.08
GBP
09.01.2026 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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