T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Technology Equity Fund I EUR
LU1382644323 |
36.69
EUR
22.11.2024 |
+34.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Technology Equity Fund Q
LU1244140163 |
34.96
USD
22.11.2024 |
+26.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Technology Equity Fund Qd GBP
LU1453466572 |
32.48
GBP
22.11.2024 |
+28.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Technology Equity Fund Qh EUR
LU1453466739 |
26.77
EUR
22.11.2024 |
+27.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund A
LU1216622131 |
11.39
USD
22.11.2024 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Ah EUR
LU1245572752 |
9.66
EUR
22.11.2024 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund I
LU1216622214 |
12.02
USD
22.11.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Ih EUR
LU1216622487 |
10.22
EUR
22.11.2024 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP
LU1238971292 |
11.30
GBP
22.11.2024 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305 |
11.95
USD
22.11.2024 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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