T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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90
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Natural Resources Equity Fund A
LU0272423673 |
11.73
USD
20.11.2025 |
+15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Natural Resources Equity Fund I
LU0272423913 |
19.66
USD
20.11.2025 |
+16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Natural Resources Equity Fund I EUR
LU1382644166 |
18.55
EUR
20.11.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Natural Resources Equity Fund Q EUR
LU0876475368 |
19.34
EUR
20.11.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Natural Resources Equity Fund Q GBP
LU1382644919 |
20.56
GBP
20.11.2025 |
+11.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Technology Equity Fund A
LU1244139660 |
40.30
USD
20.11.2025 |
+24.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Technology Equity Fund I
LU1244139827 |
44.48
USD
20.11.2025 |
+25.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Technology Equity Fund I EUR
LU1382644323 |
41.96
EUR
20.11.2025 |
+12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Technology Equity Fund Q
LU1244140163 |
44.29
USD
20.11.2025 |
+25.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Technology Equity Fund Qd GBP
LU1453466572 |
39.29
GBP
20.11.2025 |
+19.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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