T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Growth Equity Fund I
LU0382933116 |
85.08
USD
17.07.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Growth Equity Fund Q EUR
LU1127969324 |
32.82
EUR
17.07.2025 |
-3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Growth Equity Fund Q GBP
LU0867066879 |
42.00
GBP
17.07.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund A
LU0133082254 |
37.83
USD
17.07.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund Adm
LU0133082684 |
11.06
USD
17.07.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund Ah EUR
LU0165850685 |
26.57
EUR
17.07.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund Ah NOK
LU0181685537 |
270.92
NOK
17.07.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund Ah SEK
LU0748329892 |
149.08
SEK
17.07.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund I
LU0133083492 |
42.75
USD
17.07.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund Ih EUR
LU1076275962 |
12.91
EUR
17.07.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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