T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Global Growth Equity Fund Q EUR
LU1127969324 |
35.00
EUR
02.12.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Growth Equity Fund Q GBP
LU0867066879 |
45.56
GBP
02.12.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund A
LU0133082254 |
38.78
USD
02.12.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund Adm
LU0133082684 |
11.07
USD
02.12.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund Ah EUR
LU0165850685 |
27.03
EUR
02.12.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund Ah NOK
LU0181685537 |
277.43
NOK
02.12.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund Ah SEK
LU0748329892 |
151.49
SEK
02.12.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund I
LU0133083492 |
43.93
USD
02.12.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund Ih EUR
LU1076275962 |
13.15
EUR
02.12.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund Q
LU0860350221 |
17.96
USD
02.12.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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