T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Aggregate Bond Fund A EUR
LU1438968973 |
9.17
EUR
17.07.2025 |
-4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Aggregate Bond Fund I
LU0133095660 |
15.64
USD
17.07.2025 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Aggregate Bond Fund Q EUR
LU1127969670 |
11.17
EUR
17.07.2025 |
-4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Aggregate Bond Fund Qh EUR
LU1127969753 |
10.09
EUR
17.07.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund A
LU0143551892 |
89.51
USD
17.07.2025 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund A EUR
LU1438969351 |
31.45
EUR
17.07.2025 |
-2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund I
LU0143563046 |
55.30
USD
17.07.2025 |
+9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund Q EUR
LU1127969597 |
41.40
EUR
17.07.2025 |
-2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund Q GBP
LU1028172499 |
49.15
GBP
17.07.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Growth Equity Fund A
LU0382932902 |
72.72
USD
17.07.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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