T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European High Yield Bond Fund A
LU0596127604 |
20.06
EUR
20.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European High Yield Bond Fund Adm
LU0596127786 |
8.42
EUR
20.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European High Yield Bond Fund I
LU0596125814 |
21.97
EUR
20.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European High Yield Bond Fund Q
LU1032541671 |
15.20
EUR
20.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Smaller Companies Equity Fund A
LU0382931250 |
58.14
EUR
20.01.2026 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Smaller Companies Equity Fund I
LU0382931417 |
67.50
EUR
20.01.2026 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Smaller Companies Equity Fund Q
LU1001671582 |
21.96
EUR
20.01.2026 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU1028171921 |
22.41
GBP
20.01.2026 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Aggregate Bond Fund A
LU0133095157 |
17.04
USD
20.01.2026 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Aggregate Bond Fund A EUR
LU1438968973 |
9.22
EUR
20.01.2026 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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