T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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90
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European High Yield Bond Fund A
LU0596127604 |
19.95
EUR
02.12.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European High Yield Bond Fund Adm
LU0596127786 |
8.40
EUR
02.12.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European High Yield Bond Fund I
LU0596125814 |
21.83
EUR
02.12.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European High Yield Bond Fund Q
LU1032541671 |
15.10
EUR
02.12.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Smaller Companies Equity Fund A
LU0382931250 |
55.14
EUR
02.12.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Smaller Companies Equity Fund I
LU0382931417 |
63.94
EUR
02.12.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Smaller Companies Equity Fund Q
LU1001671582 |
20.81
EUR
02.12.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU1028171921 |
21.44
GBP
02.12.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Aggregate Bond Fund A
LU0133095157 |
16.98
USD
02.12.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Aggregate Bond Fund A EUR
LU1438968973 |
9.27
EUR
02.12.2025 |
-3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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