T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European Equity Fund Q
LU0983346296 |
21.41
EUR
17.07.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund A
LU0596127604 |
19.62
EUR
17.07.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund Adm
LU0596127786 |
8.41
EUR
17.07.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund I
LU0596125814 |
21.42
EUR
17.07.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund Q
LU1032541671 |
14.82
EUR
17.07.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Smaller Companies Equity Fund A
LU0382931250 |
57.74
EUR
17.07.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Smaller Companies Equity Fund I
LU0382931417 |
66.72
EUR
17.07.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Smaller Companies Equity Fund Q
LU1001671582 |
21.72
EUR
17.07.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU1028171921 |
22.00
GBP
17.07.2025 |
+10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Aggregate Bond Fund A
LU0133095157 |
16.75
USD
17.07.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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