Swiss Fund Management AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equity ESG EMU AM-capitalisation
LU2784665072 |
1,045.05
EUR
02.10.2024 |
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Equity ESG EMU I-capitalisation
LU2784665155 |
1,045.00
EUR
02.10.2024 |
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Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V
CH0328863318 |
97.04
CHF
28.06.2024 |
97.04
CHF
28.06.2024 |
97.04
CHF
28.06.2024 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns AM-Shares - Cap
LU2672267502 |
10,752.21
EUR
02.10.2024 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns I-Shares - Cap
LU2672267411 |
107.36
EUR
02.10.2024 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns S-Shares - Cap
LU2672267684 |
10,768.57
EUR
02.10.2024 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds (LUX) - Equity EMU AM Cap
LU2784664851 |
993.14
EUR
02.10.2024 |
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Swiss Life Index Funds (LUX) - Equity EMU I Cap
LU2784664935 |
992.91
EUR
02.10.2024 |
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