EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BF2B3288 |
97.87
EUR
01.03.2024 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Inc
IE00BF2B3395 |
87.45
EUR
31.10.2024 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734 |
90.95
GBP
21.11.2024 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627 |
111.83
USD
21.11.2024 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7 |
84.86
USD
19.08.2024 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526 |
102.09
USD
19.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Europe Future Leaders Fund EUR D Acc
IE00BKLJR049 |
127.20
EUR
19.04.2022 |
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New Capital Europe Future Leaders Fund EUR I Acc.
IE00BK5H0Q18 |
127.22
EUR
21.11.2024 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Europe Future Leaders Fund EUR I Inc
IE00BK5H0S32 |
113.14
EUR
21.11.2024 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Europe Future Leaders Fund EUR O Acc.
IE00BK5H0R25 |
122.37
EUR
21.11.2024 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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