EFG - New Capital
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101 |
102.35
USD
18.11.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7 |
111.82
USD
18.11.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1 |
99.84
USD
18.11.2025 |
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|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5 |
113.65
USD
18.11.2025 |
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|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9 |
101.25
USD
18.11.2025 |
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|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3 |
109.97
USD
18.11.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
IE000PU5HU16 |
103.01
USD
18.11.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc
IE000KB9DB51 |
110.79
USD
18.11.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc
IE000OR3NBA6 |
103.80
USD
18.11.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc
IE00079DLZG9 |
109.16
USD
18.11.2025 |
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