EFG - New Capital
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5 |
97.73
USD
08.08.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8 |
115.11
USD
08.08.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9 |
99.34
USD
08.08.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38 |
111.53
USD
08.08.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2 |
97.75
USD
08.08.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5 |
111.87
USD
08.08.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4 |
100.05
USD
08.08.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
IE0002RB4DO3 |
113.15
USD
08.08.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101 |
101.09
USD
08.08.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7 |
110.73
USD
08.08.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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