EFG - New Capital
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc.
IE00B4KNLX68 |
226.22
EUR
01.08.2024 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR X Acc.
IE00BDGNWH46 |
115.56
EUR
27.06.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Acc.
IE00BWSW4Y37 |
179.14
GBP
01.08.2024 |
+9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inc.
IE00B5305J50 |
263.32
GBP
01.08.2024 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD A Acc
IE00BJYJDJ52 |
126.67
USD
01.08.2024 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD I Acc.
IE00BWSW4X20 |
202.26
USD
01.08.2024 |
+9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD N Acc
IE00BJYJDK67 |
148.01
USD
01.08.2024 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Acc.
IE00BG6MV538 |
243.77
USD
01.08.2024 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Inc.
IE00B52Q4X11 |
265.07
USD
01.08.2024 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged N Acc
IE00BKDK1L45 |
115.67
USD
20.04.2022 |
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