EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Inc.
IE00BYYNG592 |
72.32
EUR
06.09.2024 |
-1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR X Acc
IE00BJFL8175 |
87.64
EUR
17.04.2024 |
-2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP I Acc
IE00BDGNWC90 |
88.48
GBP
06.09.2024 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP I Inc.
IE00B41M1D28 |
86.54
GBP
06.09.2024 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP O Inc.
IE00B40Z9H20 |
85.41
GBP
06.09.2024 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP S Acc.
IE00BYYNG261 |
108.19
GBP
06.09.2024 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP S Inc.
IE00BYYNG154 |
78.51
GBP
06.09.2024 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc
IE000A96UIT9 |
96.75
USD
06.09.2024 |
-12.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund HKD O Inc
IE00BDGSPT20 |
73.58
HKD
06.09.2024 |
-1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund NOK I Inc
IE00B5VFLK51 |
119.74
NOK
14.06.2021 |
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