EFG - New Capital
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF O Inc.
IE00B4NJWB64 |
66.43
CHF
20.11.2024 |
-5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF S Inc
IE00BKDK1N68 |
66.81
CHF
20.11.2024 |
-5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH I Inc
IE00B4Z32382 |
647.90
CNH
20.11.2024 |
-4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH O Inc
IE00B3Q25270 |
649.17
CNH
20.11.2024 |
-4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR D Acc
IE00BKLJQP28 |
80.06
EUR
22.01.2024 |
-1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I Acc.
IE00B9KL1463 |
106.96
EUR
20.11.2024 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I inc.
IE00B41M1657 |
74.51
EUR
20.11.2024 |
-3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Acc.
IE00B9C7ZM86 |
104.10
EUR
20.11.2024 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Inc.
IE00B6VW8H90 |
72.65
EUR
20.11.2024 |
-3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Acc.
IE00BYYNG600 |
97.65
EUR
20.11.2024 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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