EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD A Acc
IE00BJYJDY04 |
127.20
USD
18.09.2024 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD I Acc
IE00BTJRKG04 |
174.34
USD
18.09.2024 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD N Acc
IE00BJYJDZ11 |
122.54
USD
18.09.2024 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD O Acc
IE00BTJRKF96 |
162.48
USD
18.09.2024 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Acc
IE00BTJRM865 |
192.04
USD
18.09.2024 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Inc
IE00BKLJRK48 |
111.56
USD
18.09.2024 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund AUD O Inc
IE000A3JO9P9 |
83.13
AUD
18.09.2024 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund CHF O Acc
IE0001Z9H8L8 |
91.01
CHF
18.09.2024 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund CHF O Inc
IE000L7HHIF1 |
78.63
CHF
18.09.2024 |
-2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund EUR MC INC
IE000UOCC8S5 |
85.60
EUR
18.09.2024 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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