EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital China Equity Fund USD A Acc
IE00BMXC9G52 |
43.86
USD
20.11.2024 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD D Acc
IE00BKLJQV87 |
70.24
USD
07.02.2022 |
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New Capital China Equity Fund USD I Acc.
IE00B8BP6F62 |
141.25
USD
20.11.2024 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD O Acc.
IE00B7TWVK27 |
127.36
USD
20.11.2024 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD X Acc
IE00BDGNWL81 |
60.66
USD
20.11.2024 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund CHF O Acc.
IE0004CSK4S3 |
110.30
CHF
19.08.2024 |
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New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE000N0ZHMU7 |
107.89
EUR
22.08.2024 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR I Inc.
IE000BS57BJ9 |
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26 |
108.07
USD
19.08.2024 |
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7 |
107.50
USD
19.08.2024 |
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