EFG - New Capital
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD I Acc.
IE00B87MFH62 |
137.21
USD
31.03.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD I Inc.
IE00B410WP56 |
93.52
USD
31.03.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc
IE00BJYJF551 |
89.50
USD
31.03.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Inc
IE00BJYJF668 |
71.93
USD
31.03.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Acc.
IE00B8HR5X72 |
131.23
USD
31.03.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc (M)
IE00BKDK1M51 |
75.46
USD
31.03.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc.
IE00B6VQXN27 |
89.44
USD
31.03.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Acc.
IE00BYYNG485 |
118.79
USD
31.03.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378 |
84.21
USD
31.03.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83 |
107.01
USD
31.03.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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