EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
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21
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Institutional Fund - Bonds CHF
CH0024382332 |
10.87
CHF
19.08.2024 |
-89.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Institutional Fund - Foreign Bond
CH0016174051 |
8.48
CHF
12.08.2024 |
-89.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund CHF I Acc
IE00BF4J0V82 |
151.98
CHF
21.11.2024 |
+9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund CHF O Acc
IE00BF4J1B51 |
171.47
CHF
21.11.2024 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund EUR I Acc
IE00BF4J0T60 |
253.74
EUR
21.11.2024 |
+11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund EUR O Acc
IE00BF4J0S53 |
179.94
EUR
21.11.2024 |
+10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund GBP Acc
IE00BF4J0Q30 |
147.19
GBP
21.11.2024 |
+11.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc
IE00BF4J0K77 |
2,302.51
JPY
21.11.2024 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund JPY O Acc
IE00BF4J1936 |
9,553.90
JPY
21.11.2024 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc
IE00BF4J0M91 |
20,921.51
JPY
21.11.2024 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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