EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Small Cap Growth Fund USD A Acc
IE00BJYJDS44 |
138.28
USD
05.06.2025 |
-4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD I Acc.
IE00BYX8VM74 |
263.40
USD
05.06.2025 |
-3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD I2 Acc
IE0008CRF515 |
90.94
USD
27.03.2025 |
-10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJDT50 |
122.27
USD
05.06.2025 |
-4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD O Acc.
IE00BYX8VL67 |
244.17
USD
05.06.2025 |
-3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Acc
IE00BYX8VN81 |
283.05
USD
05.06.2025 |
-3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc
IE000H6OD392 |
89.06
USD
27.03.2025 |
-10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc
IE00BN71Y374 |
107.04
CHF
27.03.2025 |
-3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD A Acc
IE00BN71XT63 |
130.86
USD
05.06.2025 |
-2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD I ACC.
IE00BN71XW92 |
136.89
USD
05.06.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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