EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Japan Equity Fund USD Unhedged I Acc
IE00BNDM2V83 |
102.46
USD
08.08.2025 |
+11.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund USD Unhedged O Acc
IE0001HME0E3 |
116.69
USD
08.08.2025 |
+11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc
IE0033116918 |
146.48
EUR
30.06.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Multi-Hedge Focus Fund GBP Acc
IE0033117098 |
176.29
GBP
30.06.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC
IE00BMW32N77 |
134.40
USD
30.06.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD O acc
IE0033116793 |
193.79
USD
30.06.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc
IE000Z296IT7 |
119.50
USD
27.03.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund AUD O Acc
IE00BTJRM196 |
92.60
AUD
08.08.2025 |
+8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund AUD X Acc
IE00BD73LD24 |
170.29
AUD
14.10.2024 |
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New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund CHF I Acc
IE00BTJRM089 |
119.42
CHF
08.08.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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