EFG - New Capital
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Value Fund USD I ACC.
IE00BN71XW92 |
151.62
USD
18.11.2025 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Value Fund USD MC ACC.
IE00BN71XS56 |
154.65
USD
18.11.2025 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Value Fund USD MC Inc
IE00BNHNFK72 |
142.89
USD
18.11.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Value Fund USD N Acc
IE00BN71XX00 |
136.63
USD
18.11.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17 |
145.72
USD
18.11.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF Hedged I Inc
IE00B3LNJP62 |
66.40
CHF
18.11.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF Hedged O Inc
IE00B4NJWB64 |
64.86
CHF
18.11.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF Hedged S Inc
IE00BKDK1N68 |
65.59
CHF
18.11.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH Hedged I Inc
IE00B4Z32382 |
645.30
CNH
18.11.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH Hedged O Inc
IE00B3Q25270 |
644.96
CNH
18.11.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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