EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Japan Equity Fund CHF O Acc
IE00BF4J1B51 |
155.39
CHF
03.04.2025 |
-11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund EUR I Acc
IE00BF4J0T60 |
232.81
EUR
03.04.2025 |
-11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund EUR O Acc
IE00BF4J0S53 |
164.59
EUR
03.04.2025 |
-11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund GBP Acc
IE00BF4J0Q30 |
135.80
GBP
03.04.2025 |
-10.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc
IE00BF4J0K77 |
2,091.89
JPY
03.04.2025 |
-11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund JPY O Acc
IE00BF4J1936 |
8,657.84
JPY
03.04.2025 |
-11.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc
IE00BF4J0M91 |
19,056.18
JPY
03.04.2025 |
-11.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund USD Hedged X Acc
IE000HFHLK74 |
156.50
USD
22.08.2024 |
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New Capital Japan Equity Fund USD I Acc
IE00BF4J0P23 |
183.22
USD
03.04.2025 |
-10.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund USD O Acc
IE00BF4J0N09 |
196.70
USD
03.04.2025 |
-10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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