EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund USD N Acc
IE00BJYJDQ20 |
99.24
USD
03.04.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD N Inc
IE00BJYJDR37 |
79.26
USD
03.04.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc.
IE0033116462 |
211.40
USD
03.04.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc.
IE00BTJRM758 |
86.55
USD
03.04.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD X Acc
IE00BDGNW632 |
131.24
USD
03.04.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD X Inc
IE0006UD76L6 |
104.96
USD
03.04.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF O Acc
IE00BKY80S73 |
74.52
CHF
03.04.2025 |
-8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR I Acc
IE00BKY80T80 |
78.08
EUR
03.04.2025 |
-7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR O Acc
IE00BKY80W10 |
78.97
EUR
03.04.2025 |
-7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Acc
IE00BKY80X27 |
82.84
GBP
03.04.2025 |
-6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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