EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc
IE00BLRPQR39 |
140.29
USD
05.06.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
IE00BLRPQW81 |
184.78
USD
05.06.2025 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
IE00BNKVM637 |
135.98
USD
05.06.2025 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund AUD I Inc
IE000Y1UIX72 |
85.51
AUD
05.06.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund AUD O Inc
IE000A3JO9P9 |
81.79
AUD
05.06.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF I Acc
IE0009E3F134 |
93.56
CHF
05.06.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF O Acc
IE0001Z9H8L8 |
91.58
CHF
05.06.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF O Inc
IE000L7HHIF1 |
76.53
CHF
05.06.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR I Acc
IE0004EEV7C1 |
99.29
EUR
05.06.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR I Inc
IE000GSI8H55 |
82.88
EUR
05.06.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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