EFG - New Capital
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Healthcare Disruptors Fund USD O Acc.
IE00BKY80K97 |
112.93
USD
12.11.2025 |
+21.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD P Acc.
IE00BN6JWN83 |
116.52
USD
12.11.2025 |
+21.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD X Acc.
IE00BKY80N29 |
112.94
USD
12.11.2025 |
+22.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Institutional Fund - Foreign Bond (In Liquidation)
CH0016174051 |
8.48
CHF
12.08.2024 |
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|
New Capital Japan Equity Fund CHF Hedged I Acc
IE00BF4J0V82 |
180.64
CHF
18.11.2025 |
+15.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Japan Equity Fund CHF Hedged O Acc
IE00BF4J1B51 |
202.30
CHF
18.11.2025 |
+14.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Japan Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE00BF4J0T60 |
308.14
EUR
18.11.2025 |
+17.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Japan Equity Fund EUR Hedged O Acc
IE00BF4J0S53 |
216.83
EUR
18.11.2025 |
+16.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Japan Equity Fund GBP Hedged Acc
IE00BF4J0Q30 |
182.01
GBP
18.11.2025 |
+19.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc
IE00BF4J0K77 |
2,751.65
JPY
18.11.2025 |
+16.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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