EFG - New Capital
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc
IE00BWGC5Q41 |
270.79
USD
09.10.2025 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Acc
IE00BDGSPW58 |
305.25
USD
09.10.2025 |
+13.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Inc
IE000D8WGBK5 |
122.20
USD
09.10.2025 |
+13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc
IE00BLRPR256 |
202.03
EUR
09.10.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc
IE00BLRPR140 |
131.84
EUR
09.10.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Acc
IE00BLRPR587 |
201.54
GBP
09.10.2025 |
+14.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Inc
IE00BLRPR470 |
139.36
GBP
09.10.2025 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Acc
IE00BLRPR694 |
169.19
GBP
09.10.2025 |
+15.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Inc
IE0003A20KY1 |
114.26
GBP
29.09.2025 |
+9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Income Fund USD A Acc
IE00BLRPQX98 |
149.11
USD
29.09.2025 |
+19.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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