EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
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21
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9 |
102.64
USD
21.11.2024 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74 |
108.03
USD
21.11.2024 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5 |
103.37
USD
21.11.2024 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A CHF Cap
LU2478301034 |
100.86
CHF
19.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A EUR Cap
LU2478166403 |
104.01
EUR
19.08.2024 |
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NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A USD Cap
LU2478301893 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield EUR A
LU2331104427 |
96.12
EUR
28.06.2024 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield EUR A inc
LU2331104773 |
91.64
EUR
28.06.2024 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield I EUR Inc
LU2632981952 |
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NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M CHF Cap
LU2478300739 |
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