EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Equity Income Fund USD X Inc
IE00BNKVM637 |
147.59
USD
18.11.2025 |
+19.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF Hedged O Acc
IE00BKY80S73 |
94.77
CHF
12.11.2025 |
+16.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR Hedged I Acc
IE00BKY80T80 |
100.89
EUR
12.11.2025 |
+19.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR Hedged O Acc
IE00BKY80W10 |
101.53
EUR
12.11.2025 |
+18.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Hedged Acc
IE00BKY80X27 |
108.16
GBP
12.11.2025 |
+21.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Unhedged Acc.
IE00028OZXY1 |
126.29
GBP
12.11.2025 |
+16.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD A Acc.
IE00BKY80L05 |
111.91
USD
12.11.2025 |
+21.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Acc.
IE00BKY80H68 |
116.78
USD
12.11.2025 |
+22.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Inc
IE00BKY80J82 |
111.62
USD
12.11.2025 |
+21.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD N Acc.
IE00BKY80M12 |
106.51
USD
12.11.2025 |
+19.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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