EFG - New Capital
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc
IE000AKSUGE6 |
109.84
USD
22.08.2024 |
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New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc
IE00BGDW3Z08 |
113.54
USD
19.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
IE00BGDWFB00 |
100.78
USD
03.04.2025 |
-3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD X Inc
IE00BKMG3171 |
118.53
USD
15.05.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc
IE00BMXC9B08 |
120.69
AUD
03.04.2025 |
-8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund CHF I Acc
IE00BWGC5Y25 |
138.12
CHF
03.04.2025 |
-8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund CHF O Acc
IE00BWGC5X18 |
115.78
CHF
03.04.2025 |
-8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund EUR I Acc
IE00BWGC5W01 |
153.39
EUR
03.04.2025 |
-7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund EUR O Acc
IE00BWGC5V93 |
181.63
EUR
03.04.2025 |
-8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Equity Conviction Fund EUR X Acc
IE00BYT3S813 |
111.15
EUR
03.04.2025 |
-7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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