CACEIS (Switzerland) SA
            
    
        
            Web: www.caceis.ch
        
    
            
            
            
            
        
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Swissquote Quant European Equities A EUR CH0044738851 | 118.25
                    EUR 29.10.2025 | 118.25
                    EUR 29.10.2025 | +24.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swissquote Quant Swiss Equities (CHF) A CH0044736921 | 140.21
                    CHF 29.10.2025 | 140.21
                    CHF 29.10.2025 | +9.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URBANIA Real Estate SICAV - Swiss URBANIA Real Estate SICAV - Swiss - classe D CH1208443809 | 109.21
                    CHF 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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