CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch
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7
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13
Unit/Shares
53
Documents
10
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
101.76
USD
28.06.2024 |
101.76
USD
28.06.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
101.66
USD
28.06.2024 |
101.66
USD
28.06.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
101.56
USD
28.06.2024 |
101.56
USD
28.06.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
101.46
USD
28.06.2024 |
101.46
USD
28.06.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125 |
101.72
USD
28.06.2024 |
101.72
USD
28.06.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141 |
101.62
USD
28.06.2024 |
101.62
USD
28.06.2024 |
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MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513 |
173.79
CHF
04.07.2024 |
173.79
CHF
04.07.2024 |
+2.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548 |
162.36
CHF
04.07.2024 |
162.36
CHF
04.07.2024 |
+2.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521 |
157.19
CHF
04.07.2024 |
157.19
CHF
04.07.2024 |
+2.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116 |
123.48
CHF
04.07.2024 |
123.48
CHF
04.07.2024 |
+13.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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