CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch
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7
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13
Unit/Shares
59
Documents
3
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
104.92
USD
15.11.2024 |
104.92
USD
15.11.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
104.71
USD
15.11.2024 |
104.71
USD
15.11.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
104.14
USD
15.11.2024 |
104.14
USD
15.11.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
103.94
USD
15.11.2024 |
103.94
USD
15.11.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125 |
105.45
USD
15.11.2024 |
105.45
USD
15.11.2024 |
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AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141 |
105.24
USD
15.11.2024 |
105.24
USD
15.11.2024 |
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MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513 |
184.71
CHF
20.11.2024 |
184.71
CHF
20.11.2024 |
+8.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548 |
172.53
CHF
20.11.2024 |
172.53
CHF
20.11.2024 |
+8.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521 |
166.99
CHF
20.11.2024 |
166.99
CHF
20.11.2024 |
+8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116 |
116.02
CHF
20.11.2024 |
116.02
CHF
20.11.2024 |
+7.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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