CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch
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6
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
115.09
USD
24.10.2025 |
115.09
USD
24.10.2025 |
+10.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
114.60
USD
24.10.2025 |
114.60
USD
24.10.2025 |
+9.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
113.00
USD
24.10.2025 |
113.00
USD
24.10.2025 |
+8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
112.52
USD
24.10.2025 |
112.52
USD
24.10.2025 |
+8.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125 |
116.81
USD
24.10.2025 |
116.81
USD
24.10.2025 |
+11.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141 |
116.31
USD
24.10.2025 |
116.31
USD
24.10.2025 |
+10.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513 |
210.05
CHF
28.10.2025 |
210.05
CHF
28.10.2025 |
+9.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548 |
195.81
CHF
28.10.2025 |
195.81
CHF
28.10.2025 |
+9.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521 |
189.13
CHF
28.10.2025 |
189.13
CHF
28.10.2025 |
+9.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116 |
144.79
CHF
28.10.2025 |
144.79
CHF
28.10.2025 |
+23.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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