NS Partners SA
Phone: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
At a glance
4
Funds
24
Unit/Shares
86
Documents
0
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) IH
CH1392570425 |
100.04
CHF
02.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) MH
CH1392570458 |
99.82
CHF
02.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M
CH1392570441 |
101.47
EUR
02.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
CH1392570466 |
102.35
USD
02.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Age Balanced A
CH1245978536 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Age Balanced DPM
CH1245978544 |
101.67
CHF
01.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Age Balanced P
CH1245978551 |
113.19
CHF
01.09.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Selection A CHF
LU0947862669 |
249.04
CHF
02.09.2025 |
-5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Selection A EUR
LU0947862743 |
279.10
EUR
02.09.2025 |
-4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Selection A USD
LU0947863048 |
319.80
USD
02.09.2025 |
-2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |