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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) IH
CH1392570425 |
100.80
CHF
08.08.2025 |
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DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) MH
CH1392570458 |
100.61
CHF
08.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M
CH1392570441 |
102.13
EUR
08.08.2025 |
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DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
CH1392570466 |
102.85
USD
08.08.2025 |
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Golden Age Balanced A
CH1245978536 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Age Balanced DPM
CH1245978544 |
101.59
CHF
07.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Age Balanced P
CH1245978551 |
113.08
CHF
07.08.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Selection A CHF
LU0947862669 |
248.79
CHF
08.08.2025 |
-5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Selection A EUR
LU0947862743 |
278.38
EUR
08.08.2025 |
-4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Selection A USD
LU0947863048 |
318.39
USD
08.08.2025 |
-3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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