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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP AA
LU0141248616 |
59.56
GBP
14.04.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP AT
LU0161531099 |
105.55
GBP
14.04.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP CT
LU1663713250 |
88.92
GBP
14.04.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP DA
LU0276846705 |
98.93
GBP
19.03.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP GT
LU0899937683 |
109.12
GBP
14.04.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD AA
LU0141248962 |
111.15
USD
14.04.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD AT
LU0161531685 |
181.45
USD
14.04.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD CT
LU1663713508 |
108.60
USD
14.04.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD DT
LU1495639970 |
111.70
USD
14.04.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD GT
LU0899939119 |
116.29
USD
14.04.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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