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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. NT
CH0215804623 |
9,015.54
JPY
10.07.2025 |
-4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. NT - CHF
CH0215804623 |
49.07
CHF
10.07.2025 |
-10.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. ST
CH0383288252 |
8,478,739.73
JPY
10.07.2025 |
-4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. ST - CHF
CH0383288252 |
46,151.13
CHF
10.07.2025 |
-10.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT
CH0215803880 |
97.13
CHF
10.07.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT - EUR
CH0215803880 |
104.28
EUR
10.07.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF FA
CH0215803864 |
89.55
CHF
10.07.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF GT
CH0330999142 |
98.27
CHF
10.07.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF GT - EUR
CH0330999142 |
105.50
EUR
10.07.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT
CH0215803898 |
98.87
CHF
10.07.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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