Exane Asset Management
75008 Paris
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12
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Ceres Fund A
LU0284634564 |
22,486.03
EUR
30.12.2025 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Equity Select Europe Fund A
LU0719864208 |
37,981.54
EUR
30.12.2025 |
+20.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Equity Select Europe Fund B
LU0719899097 |
295.31
EUR
30.12.2025 |
+19.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exane Overdrive Fund A
LU0923609035 |
19,637.30
EUR
30.12.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exane Overdrive Fund A
LU0923609118 |
21,163.48
USD
30.12.2025 |
+10.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Pleiade Fund A
LU0616900691 |
14,742.07
EUR
30.12.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Pleiade Fund A-CHF
LU0616900931 |
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Exane Pleiade Fund A-USD
LU0616900857 |
16,695.17
USD
30.12.2025 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Pleiade Fund B
LU0616900774 |
134.65
EUR
30.12.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Pleiade Fund B
LU2153539155 |
126.90
EUR
30.12.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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