Exane Asset Management
75008 Paris
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12
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Ceres Fund A
LU0284634564 |
22,611.64
EUR
30.10.2025 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Equity Select Europe Fund A
LU0719864208 |
36,496.22
EUR
30.10.2025 |
+15.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Equity Select Europe Fund B
LU0719899097 |
284.21
EUR
30.10.2025 |
+14.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exane Overdrive Fund A
LU0923609035 |
19,501.51
EUR
30.10.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exane Overdrive Fund A
LU0923609118 |
20,959.67
USD
30.10.2025 |
+9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exane Pleiade Fund A
LU0616900691 |
14,568.03
EUR
30.10.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Pleiade Fund A-CHF
LU0616900931 |
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Exane Pleiade Fund A-USD
LU0616900857 |
16,440.94
USD
30.10.2025 |
+6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Pleiade Fund B
LU0616900774 |
133.20
EUR
30.10.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Pleiade Fund B
LU2153539155 |
125.45
EUR
30.10.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
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