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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) P
CH1171114155 |
979.61
CHF
29.02.2024 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) R
CH1148024966 |
834.07
CHF
29.02.2024 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XL 01/16
CH0307904851 |
1,253.44
CHF
29.02.2024 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XL 01/17
CH0347556620 |
1,081.30
CHF
29.02.2024 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XL 04/16
CH0307905288 |
1,087.61
CHF
29.02.2024 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XL 04/17
CH0359905707 |
1,032.09
CHF
29.02.2024 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XL+ 04/21
CH1103756081 |
848.72
CHF
29.02.2024 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XXL 04/16
CH0317369442 |
1,103.27
CHF
29.02.2024 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XXL 07/18
CH0415341269 |
1,008.09
CHF
29.02.2024 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XXL+ 10/18
CH0434878952 |
865.93
CHF
29.09.2023 |
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